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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 682.00 | 5 818.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 625.00 | 682.00 | 168 943.00 | 169 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 080.00 | 682.00 | 240 399.00 | 241 080.00 |
CU Autres participations | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 613.00 | 2 601.00 | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 813.00 | 2 512.00 | | 24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 34 926.00 | 10 113.00 | | 34 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 446.00 | 104 420.00 | | 83 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 357.00 | 43 715.00 | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 5 922.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 32 074.00 | | 76 266.00 |
EA Autres dettes | | 186 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 472.00 | 372 626.00 | | 205 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 399.00 | 382 739.00 | | 240 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 472.00 | | | 237 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | -2 082.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 138.00 | 100 105.00 | | 289 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 325.00 | 97 593.00 | | 264 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 813.00 | 2 512.00 | | 24 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 125.00 | | 6 500.00 | 163 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 422.00 | 1 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 669.00 | | | -19 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VW T.V.A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 472.00 | 205 472.00 | | 205 472.00 |