| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 567.00 | 1 073.00 | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 34 606.00 | 2 933.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 31 655.00 | 33 661.00 | 65 316.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 287.00 | 71 518.00 | 42 769.00 | 114 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 531.00 | 99 340.00 | 479 191.00 | 578 531.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 524.00 | 99 340.00 | 590 184.00 | 689 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 811.00 | 170 858.00 | 632 953.00 | 803 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 560.00 | 500.00 | | 261 560.00 |
DH Report à nouveau | -20.00 | | | -20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 305.00 | -20.00 | | -328 305.00 |
DL TOTAL (I) | -66 765.00 | 480.00 | | -66 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 942.00 | | | 302 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 924.00 | | | 177 924.00 |
EA Autres dettes | 171 705.00 | 1 868.00 | | 171 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 218.00 | 1 868.00 | | 698 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 953.00 | 2 348.00 | | 632 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 218.00 | 1 868.00 | | 698 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -178.00 | | -178.00 | -178.00 |
FG Production vendue services | 1 190 673.00 | | 1 190 673.00 | 1 190 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 495.00 | | 1 190 495.00 | 1 190 495.00 |
FM Production stockée | | | -46 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 949.00 | | | 1 166 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 254.00 | 20.00 | | 1 495 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 305.00 | -20.00 | | -328 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 682.00 | | 4 604.00 | 110 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 251.00 | | 1 604.00 | 101 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 000.00 | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 16 655.00 | | 54 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 547.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 756.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 14 352.00 | | 51 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 99 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 942.00 | 302 942.00 | | 302 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 468 145.00 | | | 468 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
VB T. V. A. | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 428.00 | 692 776.00 | 1 652.00 | 694 428.00 |
VW T.V.A. | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 218.00 | 698 218.00 | | 698 218.00 |