| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 030.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 215 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 099.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 249 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 029 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 059 847.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 852.00 | -133 199.00 | | 4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 375.00 | 138 051.00 | | -25 375.00 |
DL TOTAL (I) | 29 477.00 | 54 852.00 | | 29 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 861.00 | 118 257.00 | | 88 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 973.00 | 333 209.00 | | 280 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 822.00 | 378 244.00 | | 221 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 712.00 | 309 622.00 | | 238 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 369.00 | 1 139 332.00 | | 1 030 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 847.00 | 1 194 184.00 | | 1 059 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 901 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 427.00 | |
FM Production stockée | | | -53 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 253.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 253.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 810.00 | -253.00 | | 19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 980.00 | 2 456 966.00 | | 1 880 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 355.00 | 2 318 914.00 | | 1 906 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 375.00 | 138 051.00 | | -25 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 897.00 | | 2 569.00 | 48 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 597.00 | | 2 569.00 | 30 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 597.00 | 2 569.00 | | 45 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 597.00 | 2 569.00 | | 30 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 574.00 | 327 574.00 | | 327 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 009.00 | 305 009.00 | | 305 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605.00 | 306 305.00 | 3 300.00 | 309 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 396.00 | 749 396.00 | | 749 396.00 |