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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
110 Total général Actif | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 793.00 | 39 568.00 | | 38 793.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 794.00 | 39 570.00 | | 38 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 126.00 | 22 943.00 | | 26 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 800.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 185.00 | 24 745.00 | | 37 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 609.00 | 14 825.00 | | 1 609.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 2 875.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | 11 944.00 | | 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |