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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 891.00 | 849.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 741.00 | 1 891.00 | 400 849.00 | 402 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 685.00 | 1 891.00 | 409 793.00 | 411 685.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 550.00 | 133 694.00 | | 144 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | 10 856.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 164 041.00 | 153 350.00 | | 164 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 401.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 509.00 | 203 459.00 | | 177 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 4 102.00 | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | 27 843.00 | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 66 000.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 752.00 | 301 804.00 | | 245 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 793.00 | 455 154.00 | | 409 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 1 995.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 1 995.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -1 995.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 630.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 028.00 | 60 502.00 | | 69 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 337.00 | 49 646.00 | | 58 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 691.00 | 10 856.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 741.00 | | | 402 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 392.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 392.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 444.00 | 55 555.00 | 82 889.00 | 138 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 752.00 | 162 863.00 | 82 889.00 | 245 752.00 |