| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | 36 275.00 | 243 725.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 491 356.00 | | 491 356.00 | 491 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 210.00 | 94 464.00 | 277 746.00 | 372 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250 234.00 | | 13 250 234.00 | 13 250 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 532 763.00 | 130 738.00 | 54 402 025.00 | 54 532 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
BZ Autres créances | 1 861 422.00 | | 1 861 422.00 | 1 861 422.00 |
CF Disponibilités | 3 176 314.00 | | 3 176 314.00 | 3 176 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 215 557.00 | | 5 215 557.00 | 5 215 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 748 320.00 | 130 738.00 | 59 617 582.00 | 59 748 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 138 963.00 | | 40 138 963.00 | 40 138 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 281 588.00 | 22 281 588.00 | | 22 281 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845 985.00 | 1 845 985.00 | | 1 845 985.00 |
DG Autres réserves | 20 927 791.00 | 26 927 791.00 | | 20 927 791.00 |
DH Report à nouveau | -501 280.00 | | | -501 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172 114.00 | -501 280.00 | | 14 172 114.00 |
DL TOTAL (I) | 58 726 198.00 | 50 554 084.00 | | 58 726 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 341 279.00 | 382 732.00 | | 341 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 326.00 | 1 502 823.00 | | 239 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 660.00 | 95 156.00 | | 60 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 618.00 | 198 839.00 | | 247 618.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 180.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 383.00 | 2 182 730.00 | | 891 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 617 582.00 | 52 736 814.00 | | 59 617 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 371 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 286 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 859 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 809.00 | 399 997.00 | | 1 152 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 112.00 | 581 083.00 | | 840 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 698.00 | -181 087.00 | | 312 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 129.00 | 2 391 873.00 | | 17 325 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 016.00 | 2 893 151.00 | | 3 153 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172 114.00 | -501 280.00 | | 14 172 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 602.00 | 42 137.00 | | 88 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 602.00 | 42 137.00 | | 88 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 618.00 | 247 618.00 | | 247 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250 234.00 | | 13 250 234.00 | 13 250 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 279.00 | 41 697.00 | 175 310.00 | 341 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039 242.00 | 2 039 242.00 | | 2 039 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 476.00 | 2 039 242.00 | 13 250 234.00 | 15 289 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 383.00 | 591 801.00 | 175 310.00 | 891 383.00 |