| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 141.00 | 1 259.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 850.00 | 2 141.00 | 61 709.00 | 63 850.00 |
BN En cours de production de biens | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 832.00 | 2 141.00 | 147 691.00 | 149 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 316.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 9 878.00 | 6 009.00 | | 9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 4 073.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 120 093.00 | 110 398.00 | | 120 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 8 929.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | 8 919.00 | | 11 557.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 7 225.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 598.00 | 25 072.00 | | 27 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 691.00 | 135 470.00 | | 147 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 771.00 | -1 892.00 | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 071.00 | 197 769.00 | | 186 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 376.00 | 193 696.00 | | 176 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | 4 073.00 | | 9 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 680.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 680.00 | | 1 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |