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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 250.00 | 120 000.00 | 250.00 | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 579.00 | 120 000.00 | 24 579.00 | 144 579.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 266.00 | -805 283.00 | | -1 087 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 417.00 | -281 984.00 | | -18 417.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 683.00 | -987 266.00 | | -1 005 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 317.00 | 1 004 617.00 | | 1 021 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 221.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 263.00 | 1 012 938.00 | | 1 030 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 579.00 | 25 672.00 | | 24 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 263.00 | 1 012 938.00 | | 1 030 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 2 260.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 428.00 | 284 244.00 | | 18 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 417.00 | -281 984.00 | | -18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 317.00 | 1 021 317.00 | | 1 021 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 263.00 | 1 030 263.00 | | 1 030 263.00 |