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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 653.00 | 10 224.00 | 1 430.00 | 11 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 128.00 | 57 974.00 | 119 154.00 | 177 128.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 188 781.00 | 68 198.00 | 120 584.00 | 188 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
072 Créances – Autres | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
084 Disponibilités | 187 253.00 | | 187 253.00 | 187 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 857.00 | | 303 857.00 | 303 857.00 |
110 Total général Actif | 492 638.00 | 68 198.00 | 424 440.00 | 492 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 263.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 258.00 | | | 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |