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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 547 610.00 | | 547 610.00 | 547 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 895.00 | 4 427.00 | 17 468.00 | 21 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 731.00 | 179 256.00 | 170 475.00 | 349 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 123.00 | 183 683.00 | 750 440.00 | 934 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 256 058.00 | | 256 058.00 | 256 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 336.00 | | 344 336.00 | 344 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 459.00 | 183 683.00 | 1 094 776.00 | 1 278 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 965.00 | -126 432.00 | | 20 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 492.00 | 148 097.00 | | 275 492.00 |
DL TOTAL (I) | 304 157.00 | 28 665.00 | | 304 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 556.00 | 521 150.00 | | 407 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 255.00 | 227 593.00 | | 75 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 963.00 | 215 828.00 | | 147 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 224.00 | 52 249.00 | | 159 224.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 619.00 | 1 016 820.00 | | 790 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 776.00 | 1 045 485.00 | | 1 094 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 139.00 | | 28 285.00 | 912 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 934 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 371 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 210.00 | | | 548 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 662.00 | | 14 263.00 | 363 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 14 022.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 698.00 | 57 285.00 | 10 300.00 | 136 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 698.00 | 57 285.00 | 10 300.00 | 136 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 556.00 | 122 522.00 | 285 034.00 | 407 556.00 |
VI Groupe et associés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 841.00 | 73 553.00 | 14 288.00 | 87 841.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 619.00 | 505 586.00 | 285 034.00 | 790 619.00 |