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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 164.00 | 826.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 193.00 | | 1 573 193.00 | 1 573 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 109.00 | 8 156.00 | 23 953.00 | 32 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 693.00 | 92 920.00 | 31 773.00 | 124 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 995.00 | 101 239.00 | 1 631 756.00 | 1 732 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CF Disponibilités | 535 947.00 | | 535 947.00 | 535 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 114.00 | | 576 114.00 | 576 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 109.00 | 101 239.00 | 2 207 870.00 | 2 309 109.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 441.00 | 472 263.00 | | 633 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 957.00 | 161 178.00 | | 254 957.00 |
DL TOTAL (I) | 899 398.00 | 644 441.00 | | 899 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 478.00 | 1 420 534.00 | | 1 164 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 12 162.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 520.00 | 89 292.00 | | 105 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 472.00 | 1 522 085.00 | | 1 308 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 870.00 | 2 166 526.00 | | 2 207 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 475.00 | 357 607.00 | | 504 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 323.00 | | 47 737.00 | 1 692 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 1 732 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 156 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 193.00 | | 990.00 | 1 573 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 215.00 | | 46 652.00 | 117 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 95.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 790.00 | 16 314.00 | 4 865.00 | 89 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 790.00 | 16 150.00 | 4 865.00 | 89 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 478.00 | 360 480.00 | 803 997.00 | 1 164 478.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 056.00 | | | 256 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 889.00 | 40 167.00 | 1 722.00 | 41 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 472.00 | 504 475.00 | 803 997.00 | 1 308 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 752.00 | 28 339.00 | | 32 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 353.00 | 41 879.00 | | 46 353.00 |
ST Autres comptes | 195 027.00 | 157 676.00 | | 195 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 558.00 | 70 474.00 | | 70 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 290.00 | 17 203.00 | | 32 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 032.00 | 15 913.00 | | 10 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 784.00 | 44 252.00 | | 42 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 228.00 | 287 232.00 | | 344 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |