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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 12 807.00 | 45 369.00 | 58 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 176.00 | 12 807.00 | 65 369.00 | 78 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 296.00 | | 822 296.00 | 822 296.00 |
BZ Autres créances | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
CF Disponibilités | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 111.00 | | 1 108 111.00 | 1 108 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 287.00 | 12 807.00 | 1 173 480.00 | 1 186 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
DL TOTAL (I) | 396 959.00 | | | 396 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 112.00 | | | 226 112.00 |
EA Autres dettes | 288 691.00 | | | 288 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 520.00 | | | 776 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 480.00 | | | 1 173 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 520.00 | | | 776 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 051.00 | 1 436 172.00 | 1 759 222.00 | 323 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 051.00 | 1 436 172.00 | 1 759 222.00 | 323 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 905.00 | | | -11 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 526.00 | | | 1 811 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 723.00 | | | 1 696 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 888.00 | | 12 288.00 | 65 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | | 12 288.00 | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 10 218.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 10 218.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 691.00 | 288 691.00 | | 288 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 822 296.00 | 822 296.00 | | 822 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 181.00 | 928 181.00 | 20 000.00 | 948 181.00 |
VW T.V.A. | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 177.00 | 769 177.00 | | 769 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
ST Autres comptes | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YT Sous‐traitance | 409 640.00 | | | 409 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 799.00 | | | 553 799.00 |