| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 440.00 | | 419 440.00 | 419 440.00 |
CU Autres participations | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
DL TOTAL (I) | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 581.00 | | | 187 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 440.00 | | | 419 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 581.00 | | | 187 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 187.00 | | | 458 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 789.00 | | | 323 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 990.00 | 999.00 | | 129 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 051.00 | 5 919.00 | 28 970.00 | 23 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 051.00 | 5 919.00 | 28 970.00 | 23 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 909.00 | 282 909.00 | | 282 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |