| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 263.00 | 40 023.00 | 5 240.00 | 45 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 572.00 | 50 653.00 | 23 918.00 | 74 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 605.00 | 90 676.00 | 64 928.00 | 155 605.00 |
BP En cours de production de services | 660 489.00 | | 660 489.00 | 660 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 262.00 | 564 912.00 | 3 583 349.00 | 4 148 262.00 |
BZ Autres créances | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
CF Disponibilités | 2 752 328.00 | | 2 752 328.00 | 2 752 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 645.00 | 564 912.00 | 7 350 732.00 | 7 915 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 250.00 | 655 589.00 | 7 415 661.00 | 8 071 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 147 440.00 | 1 913 514.00 | | 3 147 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 213.00 | 1 333 926.00 | | 1 357 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 653.00 | 3 269 440.00 | | 4 526 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 582.00 | 1 046 433.00 | | 1 119 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 264.00 | 1 181 599.00 | | 1 747 264.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | 9 364.00 | | 22 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 007.00 | 2 237 396.00 | | 2 889 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 661.00 | 5 506 837.00 | | 7 415 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 007.00 | 2 237 396.00 | | 2 889 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 305 654.00 | | 9 305 654.00 | 9 305 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 654.00 | | 9 305 654.00 | 9 305 654.00 |
FM Production stockée | | | 462 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 611.00 | |
GE Autres charges | | | 26 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 150.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 11 428.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -11 428.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 545.00 | 523 346.00 | | 667 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 884.00 | 7 328 023.00 | | 9 821 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 671.00 | 5 994 096.00 | | 8 464 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 213.00 | 1 333 926.00 | | 1 357 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 283.00 | | 38 321.00 | 117 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 674.00 | | 7 589.00 | 37 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 691.00 | | 29 732.00 | 70 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | 1 000.00 | 8 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 915.00 | 25 761.00 | | 64 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 554.00 | 3 469.00 | | 36 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | 22 291.00 | | 28 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 513.00 | 516 611.00 | 12 212.00 | 60 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 513.00 | 516 611.00 | 12 212.00 | 60 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 513.00 | 516 611.00 | 12 212.00 | 60 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 611.00 | 12 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 582.00 | 1 119 582.00 | | 1 119 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 948.00 | 492 948.00 | | 492 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 279.00 | 245 279.00 | | 245 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 367.00 | 3 470 367.00 | | 3 470 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 895.00 | 677 895.00 | | 677 895.00 |
VB T. V. A. | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 676.00 | 157 676.00 | | 157 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 020.00 | 4 501 102.00 | 9 917.00 | 4 511 020.00 |
VW T.V.A. | 785 507.00 | 785 507.00 | | 785 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 007.00 | 2 889 007.00 | | 2 889 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |