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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 17 488.00 | 1 153.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 487.00 | 84 136.00 | 1 288 351.00 | 1 372 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 128.00 | 101 625.00 | 1 289 503.00 | 1 391 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 571.00 | 101 625.00 | 1 366 947.00 | 1 468 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | -39 014.00 | | | -39 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 148.00 | -39 014.00 | | -61 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 190.00 | 219 238.00 | | 210 190.00 |
DK Provisions réglementées | 3 006.00 | 3 340.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 326 534.00 | 397 064.00 | | 326 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 391.00 | 800.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 800.00 | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 980.00 | 1 075 346.00 | | 543 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 260.00 | 22 685.00 | | 401 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 15 735.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 18 198.00 | | 15 331.00 |
EA Autres dettes | | 113 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 021.00 | 1 245 960.00 | | 1 039 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 947.00 | 1 643 824.00 | | 1 366 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 048.00 | 11 417.00 | | 9 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | 1 621.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 382.00 | 13 038.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | 13 038.00 | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 726.00 | 407 048.00 | | 111 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 874.00 | 446 062.00 | | 172 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 148.00 | -39 014.00 | | -61 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 128.00 | | | 1 391 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 487.00 | | | 1 372 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 885.00 | 46 740.00 | | 54 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 764.00 | 1 724.00 | | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | 45 016.00 | | 39 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | | 334.00 | 3 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 591.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | 591.00 | 334.00 | 4 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 260.00 | 401 260.00 | | 401 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 980.00 | 94 325.00 | 384 452.00 | 543 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 260.00 | | | 401 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 285.00 | | | 531 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 947.00 | 527 292.00 | 384 452.00 | 976 947.00 |