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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 716 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | 1 960.00 | 2 091.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | | | 1 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 791 413.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 716 300.00 | |
CU Autres participations | 1 720 800.00 | | 1 720 800.00 | 1 720 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 300.00 | | | 1 716 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 424.00 | 60 952.00 | | 55 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 460.00 | | | 1 780 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 413.00 | | | 1 791 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 716 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 476 759.00 | 476 759.00 | | 476 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200.00 | 2 015.00 | 185.00 | 2 200.00 |
VW T.V.A. | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |