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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 083.00 | 94 920.00 | 92 163.00 | 187 083.00 |
040 Immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 776.00 | 94 920.00 | 312 856.00 | 407 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 339.00 | | 136 339.00 | 136 339.00 |
110 Total général Actif | 544 115.00 | 94 920.00 | 449 194.00 | 544 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 081.00 | 582 611.00 | | 638 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102.00 | 797.00 | | 102.00 |
230 Autres produits | 31 115.00 | 15 299.00 | | 31 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 299.00 | 598 707.00 | | 669 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 664.00 | 887.00 | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 160 453.00 | 133 654.00 | | 160 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 405.00 | 14 145.00 | | 18 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 831.00 | 342 080.00 | | 352 831.00 |
252 Charges sociales | 79 631.00 | 66 781.00 | | 79 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 451.00 | 29 085.00 | | 34 451.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 443.00 | 586 638.00 | | 647 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 856.00 | 12 070.00 | | 21 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 475.00 | 1 277.00 | | 12 475.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 800.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 518.00 | 10 579.00 | | 8 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 075.00 | 967.00 | | 21 075.00 |