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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 020.00 | 13 020.00 | 2 000.00 | 15 020.00 |
BT Marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 670.00 | 13 020.00 | 6 650.00 | 19 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 943.00 | -3 132.00 | | -2 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134.00 | 190.00 | | -2 134.00 |
DL TOTAL (I) | -4 077.00 | -1 943.00 | | -4 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 1 562.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | 871.00 | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 727.00 | 7 486.00 | | 10 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650.00 | 5 544.00 | | 6 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727.00 | 7 486.00 | | 10 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 178.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 178.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -178.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 409.00 | 162 282.00 | | 169 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 543.00 | 162 092.00 | | 171 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134.00 | 190.00 | | -2 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 15 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 13 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | | 7 980.00 | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 7 980.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 832.00 | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | 3 074.00 | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 13 821.00 | 14 811.00 | | 13 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | 320.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 363.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 2 195.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 776.00 | 16 879.00 | | 17 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 696.00 | 17 435.00 | | 17 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 193.00 | 18 205.00 | | 17 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |