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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 082.00 | 21 960.00 | 46 122.00 | 68 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 082.00 | 21 960.00 | 46 122.00 | 68 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
088 Caisse | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
110 Total général Actif | 135 966.00 | 21 960.00 | 114 006.00 | 135 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 119.00 | 66.00 | | 1 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 195.00 | 82 824.00 | | 155 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 274.00 | 4 247.00 | | 7 274.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 3.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 337.00 | 87 140.00 | | 164 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 616.00 | 35.00 | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 98 116.00 | 80 302.00 | | 98 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 57.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 986.00 | 11 827.00 | | 44 986.00 |
252 Charges sociales | 1 451.00 | 722.00 | | 1 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 659.00 | 10 301.00 | | 11 659.00 |
262 Autres charges | 2 156.00 | 2.00 | | 2 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 437.00 | 103 245.00 | | 160 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 901.00 | -16 105.00 | | 3 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -133.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 968.00 | -15 972.00 | | 4 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |