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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 1 388.00 | 39 611.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 221.00 | 100 334.00 | 104 887.00 | 205 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 720.00 | 178 038.00 | 279 682.00 | 457 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 708.00 | 279 761.00 | 444 946.00 | 724 708.00 |
BT Marchandises | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 524 573.00 | | 524 573.00 | 524 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 097.00 | | 570 097.00 | 570 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 805.00 | 279 761.00 | 1 015 044.00 | 1 294 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
DL TOTAL (I) | 354 543.00 | | | 354 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 494.00 | | | 525 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
EA Autres dettes | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 501.00 | | | 660 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 044.00 | | | 1 015 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 831.00 | | | 517 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 266.00 | | 839 266.00 | 839 266.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 049.00 | | 840 049.00 | 840 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 199.00 | |
GE Autres charges | | | 16 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 527.00 | | | -9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 287.00 | | | 1 024 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 472.00 | | | 925 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 35 000.00 | 41 000.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765.00 | 1.00 | 20 766.00 | 20 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 628.00 | 90 330.00 | 63 196.00 | 252 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 628.00 | 88 941.00 | 63 196.00 | 252 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 495.00 | 382 825.00 | 142 669.00 | 525 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 630.00 | 26 967.00 | 20 663.00 | 47 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 501.00 | 517 832.00 | 142 669.00 | 660 501.00 |