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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | 613.00 | 2 978.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 491.00 | 613.00 | 456 878.00 | 457 491.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 026.00 | 613.00 | 510 413.00 | 511 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 900.00 | | 453 900.00 | 453 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 633.00 | 17 974.00 | | 83 633.00 |
DL TOTAL (I) | 102 607.00 | 18 974.00 | | 102 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 204.00 | | | 403 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 104.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 5 422.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 4 476.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 806.00 | 11 002.00 | | 407 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 413.00 | 29 976.00 | | 510 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 806.00 | 11 002.00 | | 407 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 3 745.00 | | 9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 281.00 | 52 500.00 | | 154 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 648.00 | 34 526.00 | | 70 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 633.00 | 17 974.00 | | 83 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 866.00 | 407 306.00 | | 407 866.00 |