| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 524 488.00 | | 524 488.00 | 524 488.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 453.00 | | 537 453.00 | 537 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 453.00 | | 537 453.00 | 537 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
DL TOTAL (I) | -20 146.00 | | | -20 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 600.00 | | | 557 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 453.00 | | | 537 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 020.00 | | | 16 020.00 |