| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 491.00 | | 307 491.00 | 307 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 491.00 | | 307 491.00 | 307 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 916.00 | -795 040.00 | | -1 766 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 750.00 | -971 876.00 | | 103 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563 166.00 | -1 666 916.00 | | -1 563 166.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 114 764.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 5 697.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 1 851 756.00 | 1 562 196.00 | | 1 851 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 657.00 | 1 682 840.00 | | 1 870 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 491.00 | 221 025.00 | | 307 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 475.00 | 681 292.00 | | 457 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 475.00 | 681 292.00 | | 457 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 773.00 | 363 148.00 | | 83 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 844.00 | 21 496.00 | | 97 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 104.00 | 982 663.00 | | 156 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 721.00 | 1 367 307.00 | | 337 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 754.00 | -686 015.00 | | 119 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 204.00 | 1 616 060.00 | | 640 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 454.00 | 2 587 936.00 | | 536 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 750.00 | -971 876.00 | | 103 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 910.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 509.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 97 844.00 | 169 910.00 | 72 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 963.00 | 1 437.00 | 11 400.00 | 9 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 102.00 | 96 407.00 | 158 509.00 | 62 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 100.00 | 156 104.00 | 361 204.00 | 205 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 506.00 | 156 104.00 | 457 610.00 | 301 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 680.00 | 1 851 680.00 | | 1 851 680.00 |
VP Divers | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 787.00 | 296 787.00 | | 296 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 657.00 | 1 870 657.00 | | 1 870 657.00 |