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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 319.00 | 36 018.00 | 42 301.00 | 78 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 497.00 | 42 978.00 | 38 519.00 | 81 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 667.00 | 88 596.00 | 107 071.00 | 195 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 194 932.00 | 20 887.00 | 174 045.00 | 194 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CF Disponibilités | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 368.00 | 20 887.00 | 295 481.00 | 316 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 035.00 | 109 483.00 | 402 552.00 | 512 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 430.00 | 100 000.00 | | 805 430.00 |
DH Report à nouveau | -491 234.00 | -219 976.00 | | -491 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 972.00 | -271 257.00 | | -457 972.00 |
DK Provisions réglementées | 456.00 | 250.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | -143 320.00 | -390 984.00 | | -143 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 113.00 | 12 516.00 | | 14 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 113.00 | 12 516.00 | | 14 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 128.00 | 202 879.00 | | 204 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 520.00 | 46 085.00 | | 40 520.00 |
EA Autres dettes | 287 112.00 | 636 565.00 | | 287 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 759.00 | 886 470.00 | | 531 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 552.00 | 508 002.00 | | 402 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 426.00 | | 1 913 426.00 | 1 913 426.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 404.00 | | 1 914 404.00 | 1 914 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 250.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 528.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -2 528.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 506.00 | 2 516 278.00 | | 1 946 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 478.00 | 2 787 535.00 | | 2 404 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 972.00 | -271 257.00 | | -457 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 157.00 | | 1 510.00 | 194 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 306.00 | | 1 510.00 | 158 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 721.00 | 23 875.00 | | 64 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 406.00 | 1 194.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 22 681.00 | | 56 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 205.00 | | 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 516.00 | 14 113.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 880.00 | 20 887.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | 20 887.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 128.00 | 204 128.00 | | 204 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VI Groupe et associés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VP Divers | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 379.00 | 105 129.00 | 26 250.00 | 131 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 759.00 | 531 759.00 | | 531 759.00 |