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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 237.00 | 61 853.00 | 48 384.00 | 110 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 847.00 | 52 853.00 | 47 994.00 | 100 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 169.00 | 118 790.00 | 96 379.00 | 215 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 183.00 | 11 299.00 | 908 884.00 | 920 183.00 |
BN En cours de production de biens | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 003 088.00 | 25 035.00 | 1 978 053.00 | 2 003 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 835.00 | | 1 157 835.00 | 1 157 835.00 |
BZ Autres créances | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CF Disponibilités | 481 403.00 | | 481 403.00 | 481 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 645.00 | 36 334.00 | 4 859 311.00 | 4 895 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 814.00 | 155 124.00 | 4 955 690.00 | 5 110 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 345.00 | -2 471.00 | | 328 345.00 |
DL TOTAL (I) | 964 381.00 | 636 036.00 | | 964 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 375.00 | 42 192.00 | | 42 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 141.00 | 2 525 870.00 | | 2 287 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 352.00 | 1 070 611.00 | | 1 238 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 205.00 | 338 054.00 | | 344 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EA Autres dettes | 41 513.00 | 104 211.00 | | 41 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 783.00 | 150 068.00 | | 33 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 309.00 | 4 231 006.00 | | 3 991 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 690.00 | 4 867 043.00 | | 4 955 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 902.00 | 2 395 325.00 | | 2 179 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287 141.00 | | | 2 287 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 511.00 | | 45 208.00 | 188 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 550.00 | 215 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 4 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 211 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 625.00 | | 45 208.00 | 172 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 026.00 | 39 314.00 | 18 550.00 | 98 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | 11 800.00 | 15 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | 39 314.00 | 6 750.00 | 82 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 428.00 | 13 116.00 | 28 312.00 | 41 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 309.00 | 2 179 902.00 | 1 811 407.00 | 3 991 309.00 |