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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 751 339.00 | | 16 751 339.00 | 16 751 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487 268.00 | | 5 487 268.00 | 5 487 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 238 707.00 | | 22 238 707.00 | 22 238 707.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 101.00 | | 416 101.00 | 416 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 878.00 | | 22 720 878.00 | 22 720 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 556.00 | -99 441.00 | | -241 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 005.00 | -142 115.00 | | -163 005.00 |
DL TOTAL (I) | -339 561.00 | -176 556.00 | | -339 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 484 724.00 | 7 573 242.00 | | 7 484 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568 911.00 | 15 065 317.00 | | 15 568 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 7 416.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 060 439.00 | 22 645 975.00 | | 23 060 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 720 878.00 | 22 469 419.00 | | 22 720 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 799.00 | 1 067 726.00 | | 1 032 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 804.00 | 1 209 841.00 | | 1 195 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 005.00 | -142 115.00 | | -163 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994 569.00 | | 1 032 799.00 | 21 994 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 661.00 | 22 238 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 661.00 | 22 238 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 569.00 | | 1 032 799.00 | 21 994 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 484 724.00 | 212 817.00 | 1 137 069.00 | 7 484 724.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 527 472.00 | 2 577 011.00 | 12 950 461.00 | 15 527 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UP Prêts | 16 751 339.00 | | 16 751 339.00 | 16 751 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487 268.00 | 5 487 268.00 | | 5 487 268.00 |
VI Groupe et associés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 243 618.00 | 5 492 279.00 | 16 751 339.00 | 22 243 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 060 439.00 | 2 838 071.00 | 14 087 530.00 | 23 060 439.00 |