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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 682.00 | 30 844.00 | 33 838.00 | 64 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 301.00 | 16 473.00 | 17 828.00 | 34 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 741.00 | 47 317.00 | 244 424.00 | 291 741.00 |
BT Marchandises | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 872.00 | 24 100.00 | 192 772.00 | 216 872.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 457 891.00 | | 457 891.00 | 457 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 765.00 | 24 100.00 | 872 665.00 | 896 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 506.00 | 71 417.00 | 1 117 089.00 | 1 188 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 200.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
DH Report à nouveau | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 37 378.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 228 514.00 | 209 090.00 | | 228 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | 130 000.00 | | 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 63 601.00 | | 1 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 899.00 | 245 979.00 | | 291 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 839.00 | 51 009.00 | | 112 839.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | 19 413.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 574.00 | 516 180.00 | | 888 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 089.00 | 725 270.00 | | 1 117 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 106.00 | | 71 635.00 | 220 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 106.00 | | 71 635.00 | 220 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 132.00 | 19 185.00 | | 28 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | 19 185.00 | | 28 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 100.00 | | 26 000.00 | 50 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 100.00 | | 26 000.00 | 50 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 100.00 | | 26 000.00 | 50 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 899.00 | 291 899.00 | | 291 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VB T. V. A. | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VC Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 000.00 | 54 331.00 | 289 103.00 | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 744.00 | 268 744.00 | | 268 744.00 |
VW T.V.A. | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 574.00 | 477 905.00 | 289 103.00 | 888 574.00 |