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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 627 247.00 | 27 363.00 | 599 884.00 | 627 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 396.00 | 7 289.00 | 64 108.00 | 71 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 643.00 | 34 651.00 | 833 992.00 | 868 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 593.00 | 34 651.00 | 848 942.00 | 883 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -76 524.00 | -7 960.00 | | -76 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 209.00 | -68 564.00 | | -38 209.00 |
DL TOTAL (I) | -113 333.00 | -75 124.00 | | -113 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 115.00 | 935 000.00 | | 719 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 700.00 | 204 948.00 | | 241 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 11 963.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 274.00 | 1 156 771.00 | | 962 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 942.00 | 1 081 648.00 | | 848 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 646.00 | 437 656.00 | | 289 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 442.00 | 3 501.00 | | 19 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 650.00 | 72 065.00 | | 57 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 209.00 | -68 564.00 | | -38 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 912.00 | | 1 731.00 | 866 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 912.00 | | 1 731.00 | 866 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 33 488.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 33 488.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 115.00 | 46 488.00 | 193 128.00 | 719 115.00 |
VI Groupe et associés | 241 700.00 | 241 700.00 | | 241 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 274.00 | 289 646.00 | 193 128.00 | 962 274.00 |