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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 229.00 | 18 760.00 | 1 469.00 | 20 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 214.00 | 40 393.00 | 44 820.00 | 85 214.00 |
040 Immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 722.00 | 59 153.00 | 123 569.00 | 182 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
084 Disponibilités | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
110 Total général Actif | 313 586.00 | 59 153.00 | 254 432.00 | 313 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 804.00 | | | 534 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
242 Autres charges externes. | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
252 Charges sociales | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 956.00 | | | 477 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |