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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 756.00 | 7 170.00 | 1 017 586.00 | 1 024 756.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 782.00 | 7 170.00 | 1 048 612.00 | 1 055 782.00 |
CU Autres participations | 1 017 586.00 | | 1 017 586.00 | 1 017 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 11 160.00 | | 14 583.00 |
DG Autres réserves | 99 065.00 | 34 023.00 | | 99 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 736.00 | 68 464.00 | | -16 736.00 |
DK Provisions réglementées | 17 586.00 | 14 068.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 336 498.00 | 349 717.00 | | 336 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 600.00 | 732 389.00 | | 675 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 054.00 | 22 330.00 | | 17 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 7 080.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 113.00 | 761 799.00 | | 712 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 612.00 | 1 111 517.00 | | 1 048 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -3 517.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 014.00 | -1 309.00 | | -9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 736.00 | 16 535.00 | | 16 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 736.00 | 68 464.00 | | -16 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 756.00 | | | 1 024 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 586.00 | | | 1 017 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 1 434.00 | | 5 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 736.00 | 1 434.00 | | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 069.00 | 3 517.00 | | 14 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 069.00 | 3 517.00 | | 14 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 600.00 | 98 873.00 | 381 183.00 | 675 600.00 |
VI Groupe et associés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 711.00 | | | 329 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 134.00 | 137 407.00 | 381 183.00 | 714 134.00 |