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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 579.00 | 829.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 3 711.00 | 11 914.00 | 15 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 823.00 | 4 290.00 | 13 533.00 | 17 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
BZ Autres créances | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CF Disponibilités | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 999.00 | | 390 999.00 | 390 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 822.00 | 4 290.00 | 404 532.00 | 408 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DH Report à nouveau | -23 139.00 | | | -23 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 836.00 | -23 139.00 | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 85 484.00 | 34 648.00 | | 85 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 126.00 | 1 645.00 | | 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 126.00 | 1 645.00 | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 208.00 | 100 076.00 | | 100 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 845.00 | 8 586.00 | | 13 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 849.00 | 73 127.00 | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 541.00 | 83 343.00 | | 82 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 147.00 | 87 303.00 | | 85 147.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 12 414.00 | | 21 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 922.00 | 383 458.00 | | 318 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 532.00 | 419 751.00 | | 404 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 077.00 | 274 872.00 | | 215 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240.00 | | 9 583.00 | 8 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 9 583.00 | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 3 445.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 3 445.00 | | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 645.00 | 126.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645.00 | 126.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | 126.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 260 289.00 | 260 289.00 | | 260 289.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 276.00 | 345 486.00 | 790.00 | 346 276.00 |
VW T.V.A. | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 072.00 | 199 227.00 | 103 845.00 | 303 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 2 858.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 851.00 | 7 738.00 | | 22 851.00 |
ST Autres comptes | 129 036.00 | 83 147.00 | | 129 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 513.00 | 265 830.00 | | 221 513.00 |
YT Sous‐traitance | 411 506.00 | 331 655.00 | | 411 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 712.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 639.00 | 6 347.00 | | 8 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 515.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | 3 373.00 | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 203.00 | 147 337.00 | | 231 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 789.00 | 80 270.00 | | 117 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 545.00 | 702 429.00 | | 793 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |