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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 374 480.00 | 17 548.00 | 356 931.00 | 374 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 946.00 | 17 548.00 | 503 398.00 | 520 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 800.00 | 17 548.00 | 504 252.00 | 521 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
DH Report à nouveau | -138 421.00 | | | -138 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 268.00 | | | -293 268.00 |
DL TOTAL (I) | -279 953.00 | | | -279 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 841.00 | | | 385 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 204.00 | | | 784 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 252.00 | | | 504 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 204.00 | | | 784 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 447 721.00 | 447 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 447 721.00 | 447 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 358.00 | | | 463 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 626.00 | | | 756 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 268.00 | | | -293 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854.00 | | | 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 841.00 | 385 841.00 | | 385 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 321.00 | 146 467.00 | 854.00 | 147 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 204.00 | 784 204.00 | | 784 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
ST Autres comptes | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26.00 | | | 26.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |