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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 160.00 | 5 840.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 000.00 | 8 160.00 | 10 840.00 | 19 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
110 Total général Actif | 121 904.00 | 8 160.00 | 113 744.00 | 121 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109.00 | | | 109.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 766.00 | | | 228 766.00 |
222 Production stockée | -623.00 | | | -623.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
242 Autres charges externes. | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 590.00 | | | 27 590.00 |