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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 328.00 | | 156 328.00 | 156 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 415.00 | 7 584.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 160 914.00 | 43 825.00 | 117 088.00 | 160 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 439.00 | 37 355.00 | 189 084.00 | 226 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 116.00 | 57 356.00 | 345 760.00 | 403 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 733.00 | 139 953.00 | 867 780.00 | 1 007 733.00 |
BZ Autres créances | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CF Disponibilités | 274 212.00 | | 274 212.00 | 274 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 464.00 | 139 953.00 | 1 185 510.00 | 1 325 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 568.00 | 23 244.00 | | 20 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 427.00 | 64 525.00 | | 78 427.00 |
DL TOTAL (I) | 100 095.00 | 88 870.00 | | 100 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 559.00 | 430 951.00 | | 859 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | 41 232.00 | | 52 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 874.00 | 88 474.00 | | 64 874.00 |
EA Autres dettes | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 414.00 | 656 985.00 | | 1 085 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 510.00 | 745 855.00 | | 1 185 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 260.00 | | 1 358 260.00 | 1 358 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 260.00 | | 1 358 260.00 | 1 358 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -150.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 066.00 | 1 094 476.00 | | 1 389 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 638.00 | 1 029 951.00 | | 1 310 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 427.00 | 64 525.00 | | 78 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 736.00 | 536.00 | | 40 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 730.00 | | 539 004.00 | 468 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 828.00 | | 4 500.00 | 160 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 717.00 | | 506 754.00 | 283 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 185.00 | | 27 750.00 | 24 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 694.00 | 49 259.00 | | 90 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 281.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 560.00 | 48 978.00 | | 89 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 560.00 | 329 996.00 | 393 208.00 | 859 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 453.00 | 43 518.00 | 51 935.00 | 95 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 415.00 | 555 851.00 | 393 208.00 | 1 085 415.00 |