| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 714.00 | 2 426.00 | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 165.00 | 11 649.00 | 29 516.00 | 41 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 820.00 | 12 363.00 | 79 457.00 | 91 820.00 |
060 Stock marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
072 Créances – Autres | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
084 Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
110 Total général Actif | 110 124.00 | 12 363.00 | 97 761.00 | 110 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
242 Autres charges externes. | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 772.00 | | | -31 772.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |