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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 669.00 | 25 018.00 | 2 651.00 | 27 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 494.00 | 138 164.00 | 136 330.00 | 274 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438 780.00 | 17 573 640.00 | 8 865 140.00 | 26 438 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
AX Avances et acomptes | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 847 274.00 | 17 736 822.00 | 9 110 453.00 | 26 847 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 621.00 | | 155 621.00 | 155 621.00 |
BZ Autres créances | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 702 442.00 | | 702 442.00 | 702 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 113.00 | | 3 164 113.00 | 3 164 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 011 388.00 | 17 736 822.00 | 12 274 566.00 | 30 011 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 209.00 | 35 016.00 | | 44 209.00 |
DG Autres réserves | 839 977.00 | 665 307.00 | | 839 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 490.00 | 183 864.00 | | 489 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243 529.00 | 1 386 166.00 | | 1 243 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 206.00 | 5 237 353.00 | | 5 584 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 724.00 | 873 725.00 | | 1 078 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 724.00 | 873 725.00 | | 1 078 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 127.00 | 6 059 078.00 | | 4 291 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 733.00 | 434 556.00 | | 344 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 500.00 | 369 801.00 | | 276 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 386.00 | 429 564.00 | | 633 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 175.00 | 2 376.00 | | 12 175.00 |
EA Autres dettes | 53 715.00 | 380 352.00 | | 53 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 611 636.00 | 7 836 685.00 | | 5 611 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 566.00 | 13 947 762.00 | | 12 274 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 6 082 186.00 | | 6 082 186.00 | 6 082 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 706.00 | | 6 082 706.00 | 6 082 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 999.00 | |
GE Autres charges | | | 41 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 704.00 | 41 864.00 | | 47 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 220.00 | 183 304.00 | | 153 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 924.00 | 225 168.00 | | 200 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 924.00 | 225 168.00 | | 199 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 211.00 | -828.00 | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 068.00 | 4 062 880.00 | | 6 597 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 578.00 | 3 879 016.00 | | 6 107 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 490.00 | 183 864.00 | | 489 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 625 247.00 | | 243 128.00 | 26 625 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 101.00 | 26 847 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 26 818 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 594 003.00 | | 240 128.00 | 26 594 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 000.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 681 970.00 | 1 054 851.00 | | 16 681 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | 4 913.00 | | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661 866.00 | 1 049 938.00 | | 16 661 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 725.00 | 204 999.00 | | 873 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 725.00 | 204 999.00 | | 873 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 733.00 | 71 227.00 | 240 173.00 | 344 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VB T. V. A. | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 232.00 | 785 894.00 | 2 550 145.00 | 4 290 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 823.00 | | | 1 854 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VP Divers | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 149.00 | 478 149.00 | | 478 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 339.00 | 391 279.00 | 1 060.00 | 392 339.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 636.00 | 1 833 792.00 | 2 790 318.00 | 5 611 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |