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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 2 256.00 | 4 681.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937.00 | 2 256.00 | 4 681.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BZ Autres créances | 253 492.00 | | 253 492.00 | 253 492.00 |
CF Disponibilités | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 989.00 | | 470 989.00 | 470 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 926.00 | 2 256.00 | 475 669.00 | 477 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 385 361.00 | -4 893 862.00 | | -6 385 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 713.00 | -1 491 498.00 | | -1 191 713.00 |
DL TOTAL (I) | -7 576 074.00 | -6 384 361.00 | | -7 576 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 123.00 | 5 992 051.00 | | 6 890 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 876.00 | 949 384.00 | | 1 027 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 468.00 | 125 593.00 | | 133 468.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 658.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 743.00 | 7 068 686.00 | | 8 051 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 669.00 | 684 326.00 | | 475 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 923.00 | 222 512.00 | | 121 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 636.00 | 1 714 010.00 | | 1 313 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 713.00 | -1 491 498.00 | | -1 191 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716.00 | | 4 221.00 | 2 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | | 4 221.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 1 364.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 1 364.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 876.00 | 1 027 876.00 | | 1 027 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 253 392.00 | 253 392.00 | | 253 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 890 123.00 | 6 890 123.00 | | 6 890 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 325.00 | 295 325.00 | | 295 325.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 743.00 | 8 051 743.00 | | 8 051 743.00 |