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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 1 574.00 | 5 055.00 | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 114.00 | 6 692.00 | 19 423.00 | 26 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 743.00 | 8 266.00 | 8 772 478.00 | 8 780 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 508.00 | | 388 508.00 | 388 508.00 |
BZ Autres créances | 942 614.00 | | 942 614.00 | 942 614.00 |
CF Disponibilités | 245 787.00 | | 245 787.00 | 245 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 248.00 | | 1 577 248.00 | 1 577 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 991.00 | 8 266.00 | 10 349 725.00 | 10 357 991.00 |
CU Autres participations | 8 748 000.00 | | 8 748 000.00 | 8 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | | | 8 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DH Report à nouveau | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 504.00 | | | 633 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710 259.00 | | | 8 710 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 252.00 | | | 483 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 278.00 | | | 410 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 448.00 | | | 731 448.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 467.00 | | | 1 639 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 725.00 | | | 10 349 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 408.00 | | | 1 274 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 931.00 | | 1 011 931.00 | 1 011 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 931.00 | | 1 011 931.00 | 1 011 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 072.00 | | | -38 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 133.00 | | | 1 716 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 630.00 | | | 1 082 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 504.00 | | | 633 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 823.00 | | 3 918.00 | 8 776 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 780 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | 3.00 | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 198.00 | | 3 915.00 | 22 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748 000.00 | | | 8 748 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 5 779.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 663.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 5 116.00 | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 308.00 | 396 308.00 | | 396 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 388 508.00 | 388 508.00 | | 388 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 878 635.00 | 878 635.00 | | 878 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 252.00 | 118 193.00 | 365 059.00 | 483 252.00 |
VI Groupe et associés | 410 016.00 | 410 016.00 | | 410 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 461.00 | 1 331 461.00 | | 1 331 461.00 |
VW T.V.A. | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 467.00 | 1 274 408.00 | 365 059.00 | 1 639 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |