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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 251.00 | 1 748.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 954.00 | 91 154.00 | 218 799.00 | 309 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 454.00 | 92 406.00 | 221 047.00 | 313 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717 443.00 | 2 479.00 | 6 714 964.00 | 6 717 443.00 |
BZ Autres créances | 1 080 200.00 | | 1 080 200.00 | 1 080 200.00 |
CF Disponibilités | 1 341 234.00 | | 1 341 234.00 | 1 341 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 702.00 | 2 479.00 | 9 153 222.00 | 9 155 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 156.00 | 94 885.00 | 9 374 270.00 | 9 469 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 719.00 | 37 192.00 | | 186 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 214.00 | 299 527.00 | | 307 214.00 |
DL TOTAL (I) | 576 434.00 | 419 219.00 | | 576 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 895 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 607.00 | 427 121.00 | | 828 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986 442.00 | 3 890 998.00 | | 6 986 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 7 963.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 916 936.00 | 421 109.00 | | 916 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 836.00 | 5 642 193.00 | | 8 797 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 270.00 | 6 061 413.00 | | 9 374 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732 836.00 | 4 747 193.00 | | 8 732 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 330 525.00 | | 29 330 525.00 | 29 330 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 330 525.00 | | 29 330 525.00 | 29 330 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 507 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 086 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 471 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 800 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 824.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240 119.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 14 244.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 14 244.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 243.00 | 14 244.00 | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 14 515.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | -271.00 | | 3 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 950.00 | 47 090.00 | | 177 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 452.00 | 54 331.00 | | 185 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 502 185.00 | 15 331 307.00 | | 29 502 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 194 970.00 | 15 031 779.00 | | 29 194 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 214.00 | 299 527.00 | | 307 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 377.00 | | 179 106.00 | 152 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 313 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | 309 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 877.00 | | 179 106.00 | 148 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 849.00 | 42 115.00 | 10 558.00 | 60 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 000.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 597.00 | 41 115.00 | 10 558.00 | 60 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 2 479.00 | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 2 479.00 | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 2 479.00 | 355.00 | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 607.00 | 828 607.00 | | 828 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089 553.00 | 3 089 553.00 | | 3 089 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 990.00 | 1 568 990.00 | | 1 568 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 144.00 | 537 144.00 | | 537 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 146.00 | 6 658 146.00 | | 6 658 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VB T. V. A. | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
VC Groupe et associés | 799 065.00 | 799 065.00 | | 799 065.00 |
VI Groupe et associés | 379 792.00 | 379 792.00 | | 379 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VP Divers | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 527.00 | 639 527.00 | | 639 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 972.00 | 7 801 472.00 | 500.00 | 7 801 972.00 |
VW T.V.A. | 1 688 371.00 | 1 688 371.00 | | 1 688 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 836.00 | 8 732 836.00 | 65 000.00 | 8 797 836.00 |