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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
AH Fonds commercial | 519 643.00 | | 519 643.00 | 519 643.00 |
AP Constructions | 74 713.00 | 30 875.00 | 43 838.00 | 74 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 539.00 | 184 214.00 | 88 325.00 | 272 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 962.00 | 598 701.00 | 1 083 261.00 | 1 681 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 004.00 | | 1 183 004.00 | 1 183 004.00 |
BZ Autres créances | 2 464 427.00 | 227 142.00 | 2 237 285.00 | 2 464 427.00 |
CF Disponibilités | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 549.00 | 227 142.00 | 3 558 407.00 | 3 785 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 510.00 | 825 843.00 | 4 641 667.00 | 5 467 510.00 |
CU Autres participations | 921.00 | 69.00 | 852.00 | 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 079.00 | 263 711.00 | 370 368.00 | 634 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 877.00 | 19 664.00 | | 19 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 714.00 | 6 783 136.00 | | 648 714.00 |
DH Report à nouveau | | -4 889 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 449.00 | -1 244 375.00 | | -1 561 449.00 |
DL TOTAL (I) | -892 858.00 | 668 591.00 | | -892 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 585.00 | 1 948 865.00 | | 1 522 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 379.00 | 1 425 431.00 | | 1 436 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 837.00 | 204 673.00 | | 314 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 363.00 | 410 635.00 | | 527 363.00 |
EA Autres dettes | 31 805.00 | 14 204.00 | | 31 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701 508.00 | 1 184 251.00 | | 1 701 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 477.00 | 5 188 060.00 | | 5 534 477.00 |
ED (V) | 49.00 | 83.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 667.00 | 5 856 734.00 | | 4 641 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 950.00 | 3 993 936.00 | | 4 534 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 331.00 | 43 500.00 | 71 831.00 | 28 331.00 |
FG Production vendue services | 2 609 573.00 | 392 307.00 | 3 001 880.00 | 2 609 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 903.00 | 435 807.00 | 3 073 710.00 | 2 637 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 574.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 014.00 | 542.00 | | 84 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 014.00 | 1 087.00 | | 84 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 700.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 1 295.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 883.00 | -208.00 | | 80 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 422.00 | -47 423.00 | | -46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 801.00 | 2 321 847.00 | | 3 377 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 250.00 | 3 566 221.00 | | 4 939 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 449.00 | -1 244 375.00 | | -1 561 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 021.00 | | 507 977.00 | 1 776 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 127.00 | | 445 290.00 | 788 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 140 131.00 | 2 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 986.00 | 311 051.00 | 1 681 962.00 | 290 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 288.00 | 311 050.00 | 634 079.00 | 288 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 347 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 499.00 | | | 560 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 677.00 | | 56 576.00 | 290 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 718.00 | | 6 111.00 | 136 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 133.00 | 316 574.00 | 311 051.00 | 514 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 059.00 | 262 702.00 | 311 050.00 | 312 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 652.00 | 6 204.00 | | 34 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 422.00 | 47 668.00 | 1.00 | 167 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 062.00 | 913.00 | | 78 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 595.00 | 85 547.00 | | 141 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 726.00 | 86 460.00 | | 219 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 726.00 | 86 460.00 | | 219 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 837.00 | 314 837.00 | | 314 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701 508.00 | 1 701 508.00 | | 1 701 508.00 |
UP Prêts | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 004.00 | 1 183 004.00 | | 1 183 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 577.00 | 2 301 577.00 | | 2 301 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 846.00 | 521 319.00 | 999 527.00 | 1 520 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 379.00 | 1 436 379.00 | | 1 436 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 553.00 | | | 427 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 395.00 | 3 706 685.00 | 136 710.00 | 3 843 395.00 |
VW T.V.A. | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 477.00 | 4 534 950.00 | 999 527.00 | 5 534 477.00 |