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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 467.00 | 280.00 | 5 748.00 |
AP Constructions | 269 296.00 | 178 298.00 | 90 998.00 | 269 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 407.00 | 150 372.00 | 76 034.00 | 226 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 451.00 | 334 137.00 | 167 313.00 | 501 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 332.00 | | 2 175 332.00 | 2 175 332.00 |
BZ Autres créances | 1 254 886.00 | | 1 254 886.00 | 1 254 886.00 |
CF Disponibilités | 645 569.00 | | 645 569.00 | 645 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 138.00 | | 199 138.00 | 199 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 926.00 | | 4 274 926.00 | 4 274 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 376.00 | 334 137.00 | 4 442 239.00 | 4 776 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
DH Report à nouveau | -7 307 908.00 | -5 196 238.00 | | -7 307 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 991.00 | -2 111 670.00 | | -1 240 991.00 |
DL TOTAL (I) | -8 376 037.00 | -7 135 047.00 | | -8 376 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 860.00 | 1 865 878.00 | | 6 026 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 723.00 | 5 157 480.00 | | 5 681 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 465.00 | 1 049 022.00 | | 1 108 465.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 3 424.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 156 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 818 276.00 | 10 235 825.00 | | 12 818 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 239.00 | 3 100 778.00 | | 4 442 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 026 860.00 | | | 6 026 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 283 950.00 | | 10 283 950.00 | 10 283 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 950.00 | | 10 283 950.00 | 10 283 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 298 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298 627.00 | 8 163 504.00 | | 10 298 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 618.00 | 10 275 174.00 | | 11 539 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 991.00 | -2 111 670.00 | | -1 240 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 773.00 | | 10 678.00 | 490 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | 420.00 | 5 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 445.00 | | 10 258.00 | 485 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 587.00 | 53 551.00 | | 280 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 392.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 511.00 | 53 159.00 | | 275 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 723.00 | 5 681 723.00 | | 5 681 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 202.00 | 301 202.00 | | 301 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 332.00 | 2 175 332.00 | | 2 175 332.00 |
VB T. V. A. | 1 203 319.00 | 1 203 319.00 | | 1 203 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 026 860.00 | 6 026 860.00 | | 6 026 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 357.00 | 3 629 357.00 | | 3 629 357.00 |
VW T.V.A. | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 818 276.00 | 12 818 276.00 | | 12 818 276.00 |