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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 585.00 | 85.00 | 5 671.00 |
AP Constructions | 235 805.00 | 156 125.00 | 79 680.00 | 235 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 855.00 | 147 409.00 | 68 446.00 | 215 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 332.00 | 309 120.00 | 148 212.00 | 457 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 630.00 | | 1 478 630.00 | 1 478 630.00 |
BZ Autres créances | 1 970 867.00 | | 1 970 867.00 | 1 970 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 111.00 | | 3 551 111.00 | 3 551 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 442.00 | 309 120.00 | 3 699 323.00 | 4 008 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 734.00 | 242 734.00 | | 242 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
DG Autres réserves | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
DH Report à nouveau | -926 852.00 | -1 276 521.00 | | -926 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630 552.00 | 349 669.00 | | -2 630 552.00 |
DL TOTAL (I) | -977 503.00 | 1 653 049.00 | | -977 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 556.00 | 1 156.00 | | 29 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 706.00 | 5 222 541.00 | | 3 996 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 723.00 | 896 488.00 | | 649 723.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 30 102.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 826.00 | 6 150 287.00 | | 4 676 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 323.00 | 7 803 336.00 | | 3 699 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 097 223.00 | | 5 097 223.00 | 5 097 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 223.00 | | 5 097 223.00 | 5 097 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 715.00 | 10 685 741.00 | | 5 165 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 268.00 | 10 336 072.00 | | 7 796 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630 552.00 | 349 669.00 | | -2 630 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 124.00 | | 5 208.00 | 452 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 453.00 | | 5 208.00 | 446 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 081.00 | 49 038.00 | | 260 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 1 366.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 862.00 | 47 672.00 | | 255 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 706.00 | 3 996 706.00 | | 3 996 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 630.00 | 1 478 630.00 | | 1 478 630.00 |
VB T. V. A. | 1 188 521.00 | 1 188 521.00 | | 1 188 521.00 |
VC Groupe et associés | 719 459.00 | 719 459.00 | | 719 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VW T.V.A. | 246 441.00 | 246 441.00 | | 246 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 826.00 | 4 676 826.00 | | 4 676 826.00 |