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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 032.00 | 6 415.00 | 3 616.00 | 10 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 4 219.00 | 17 856.00 | 22 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 707.00 | 10 634.00 | 64 073.00 | 74 707.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
084 Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
110 Total général Actif | 96 516.00 | 10 634.00 | 85 882.00 | 96 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 743.00 | 59 602.00 | | 104 743.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 788.00 | 59 603.00 | | 104 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 510.00 | 50 822.00 | | 61 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -11 000.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | 912.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 25 936.00 | 28 925.00 | | 25 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 795.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 969.00 | 2 108.00 | | 1 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 727.00 | 4 907.00 | | 5 727.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 935.00 | 83 474.00 | | 103 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 853.00 | -23 871.00 | | 853.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 571.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 293.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 582.00 | -24 735.00 | | -1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |