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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 20.00 | 737.00 | 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757.00 | 20.00 | 5 737.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
BZ Autres créances | 697 518.00 | | 697 518.00 | 697 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 209.00 | | 738 209.00 | 738 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 966.00 | 20.00 | 743 946.00 | 743 966.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 746.00 | | | 739 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 154.00 | | | -35 154.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 707 453.00 | | | 707 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 946.00 | | | 743 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 820.00 | 693 820.00 | | 693 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 859.00 | 738 859.00 | | 738 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |