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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 844.00 | 6.00 | 13 838.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 212.00 | 13 209.00 | 1 075 003.00 | 1 088 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 813 772.00 | | 813 772.00 | 813 772.00 |
CF Disponibilités | 466 289.00 | | 466 289.00 | 466 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 227.00 | | 1 288 227.00 | 1 288 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 439.00 | 13 209.00 | 2 363 230.00 | 2 376 439.00 |
CU Autres participations | 1 074 368.00 | 13 203.00 | 1 061 165.00 | 1 074 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 622.00 | 916 622.00 | | 916 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 138.00 | 31 728.00 | | 49 138.00 |
DG Autres réserves | 753 627.00 | 512 837.00 | | 753 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 106.00 | 348 200.00 | | 442 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 494.00 | 1 809 387.00 | | 2 161 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 829.00 | 173 655.00 | | 145 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 724.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | 67 141.00 | | 53 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 736.00 | 243 520.00 | | 201 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 230.00 | 2 052 907.00 | | 2 363 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 135 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 655 200.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 655 200.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | 352 378.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 352 378.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 302 822.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 861.00 | 24 896.00 | | 38 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 701.00 | 840 097.00 | | 628 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 594.00 | 491 897.00 | | 186 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 106.00 | 348 200.00 | | 442 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 829.00 | 28 105.00 | 115 273.00 | 145 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 938.00 | 821 938.00 | | 821 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 938.00 | 821 938.00 | | 821 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 736.00 | 84 013.00 | 115 273.00 | 201 736.00 |