| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 603.00 | 410 159.00 | 485 444.00 | 895 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 526.00 | 1 480 138.00 | 1 853 388.00 | 3 333 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 976.00 | 64 895.00 | 95 081.00 | 159 976.00 |
BZ Autres créances | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CF Disponibilités | 817 595.00 | | 817 595.00 | 817 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 605.00 | 64 895.00 | 1 030 711.00 | 1 095 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 132.00 | 1 545 033.00 | 2 884 099.00 | 4 429 132.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 780 012.00 | 1 007 067.00 | 772 945.00 | 1 780 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 274.00 | 6 753.00 | | 21 274.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | 1 930.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | | -286 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 828.00 | 600 568.00 | | 550 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 779.00 | 857 951.00 | | 1 108 779.00 |
DP Provisions pour risques | 143 563.00 | 13 000.00 | | 143 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 563.00 | 13 000.00 | | 143 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 668.00 | 936 810.00 | | 737 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 273.00 | 281 087.00 | | 150 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 138 383.00 | | 94 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 034.00 | 447 408.00 | | 562 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 11 583.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 620.00 | 49 788.00 | | 75 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 758.00 | 1 865 060.00 | | 1 631 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 099.00 | 2 736 010.00 | | 2 884 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 456.00 | 1 865 060.00 | | 1 139 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 169.00 | 405 295.00 | 4 716 464.00 | 4 311 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 169.00 | 405 295.00 | 4 716 464.00 | 4 311 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 18 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 608.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 50.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 292.00 | 33 190.00 | | 45 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 855.00 | 33 225.00 | | 175 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 726.00 | -33 175.00 | | -174 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 081.00 | 154 264.00 | | 147 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 358.00 | 4 051 605.00 | | 5 115 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 530.00 | 3 451 038.00 | | 4 564 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 828.00 | 600 568.00 | | 550 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 386.00 | 26 444.00 | | 33 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 610.00 | | 821 239.00 | 2 605 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523 998.00 | | 256 014.00 | 1 523 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 666.00 | 504 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 322.00 | 3 333 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 656.00 | 895 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 912.00 | | 90 656.00 | 62 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 983.00 | | 128 277.00 | 857 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 718.00 | | 346 292.00 | 160 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 301.00 | 343 814.00 | 977.00 | 1 137 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 322.00 | 255 745.00 | | 751 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 673.00 | 239.00 | | 62 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 307.00 | 87 830.00 | 977.00 | 323 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 130 563.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 205.00 | 17 966.00 | 2 276.00 | 49 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | 17 966.00 | 2 276.00 | 49 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 205.00 | 148 529.00 | 2 276.00 | 62 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 966.00 | 2 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 352.00 | 253 352.00 | | 253 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 145.00 | 203 145.00 | | 203 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VC Groupe et associés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 668.00 | 253 602.00 | 484 066.00 | 737 668.00 |
VI Groupe et associés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 671.00 | | | 214 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 274.00 | 278 011.00 | 504 263.00 | 782 274.00 |
VW T.V.A. | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 522.00 | 1 139 456.00 | 484 066.00 | 1 623 522.00 |