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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 522.00 | 8 743.00 | 122 778.00 | 131 522.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 11 476.00 | 1 072.00 | 12 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 045.00 | 20 219.00 | 383 825.00 | 404 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 303.00 | 50 398.00 | 181 905.00 | 232 303.00 |
BZ Autres créances | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
CF Disponibilités | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 417.00 | 50 398.00 | 347 019.00 | 397 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 463.00 | 70 617.00 | 730 845.00 | 801 463.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DH Report à nouveau | | -99 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 015.00 | 172 930.00 | | -375 015.00 |
DK Provisions réglementées | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
DL TOTAL (I) | 66 544.00 | 323 794.00 | | 66 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 856.00 | 258 081.00 | | 270 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | 42 595.00 | | 174 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 998.00 | 186 637.00 | | 159 998.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 984.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 434.00 | 74.00 | | 57 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 300.00 | 488 372.00 | | 664 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 845.00 | 812 165.00 | | 730 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 178.00 | 122 812.00 | 861 990.00 | 739 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 178.00 | 122 812.00 | 861 990.00 | 739 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 082.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 572.00 | 1 082.00 | | -178 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 239.00 | 29 850.00 | | 31 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | 67 926.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 634.00 | 1 303 094.00 | | 1 139 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 649.00 | 1 130 163.00 | | 1 514 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 015.00 | 172 930.00 | | -375 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 019.00 | | 132 026.00 | 272 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 606.00 | | 127 915.00 | 248 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | | 814.00 | 11 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | 3 296.00 | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556.00 | 5 663.00 | | 14 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 5 246.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | 417.00 | | 11 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 117 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 046.00 | 187 854.00 | | 31 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 046.00 | 187 854.00 | | 31 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 046.00 | 305 620.00 | | 31 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VI Groupe et associés | 270 856.00 | 270 856.00 | | 270 856.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 145.00 | 322 466.00 | 11 679.00 | 334 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 300.00 | 664 300.00 | | 664 300.00 |