| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231 992.00 | 11 090.00 | 220 902.00 | 231 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 176.00 | 79 220.00 | 63 956.00 | 143 176.00 |
040 Immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 793.00 | 90 310.00 | 303 483.00 | 393 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668 620.00 | | 668 620.00 | 668 620.00 |
072 Créances – Autres | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 773 009.00 | | 773 009.00 | 773 009.00 |
110 Total général Actif | 1 166 802.00 | 90 310.00 | 1 076 493.00 | 1 166 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 929.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 820.00 | |