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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 668.00 | 8 404.00 | 9 264.00 | 17 668.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 374.00 | 36 589.00 | 68 785.00 | 105 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 621.00 | 44 993.00 | 95 629.00 | 140 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 420 754.00 | | 420 754.00 | 420 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 236.00 | | 615 236.00 | 615 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 884.00 | 44 993.00 | 711 891.00 | 756 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 350.00 | | | 366 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 908.00 | | | 590 908.00 |
ED (V) | 139.00 | | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 891.00 | | | 711 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 620.00 | | | 536 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 532.00 | | 74 089.00 | 66 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 177.00 | | 9 491.00 | 23 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 791.00 | | 64 583.00 | 40 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 15.00 | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 773.00 | 16 219.00 | | 28 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 2 911.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 13 309.00 | | 23 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 350.00 | 312 062.00 | 41 780.00 | 366 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 908.00 | 536 620.00 | 41 780.00 | 590 908.00 |