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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 129 536.00 | | 15 129 536.00 | 15 129 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939 233.00 | | 1 939 233.00 | 1 939 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 703 967.00 | | 203 703 967.00 | 203 703 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 2 341 387.00 | | 2 341 387.00 | 2 341 387.00 |
CF Disponibilités | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 359.00 | | 2 487 359.00 | 2 487 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 191 327.00 | | 206 191 327.00 | 206 191 327.00 |
CU Autres participations | 186 635 198.00 | | 186 635 198.00 | 186 635 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 019 899.00 | 39 019 899.00 | | 39 019 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 188 187.00 | 80 188 187.00 | | 80 188 187.00 |
DH Report à nouveau | -6 082 431.00 | -2 470 410.00 | | -6 082 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 705 288.00 | -3 612 020.00 | | -4 705 288.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 681.00 | 1 806 481.00 | | 2 545 681.00 |
DL TOTAL (I) | 110 966 049.00 | 114 932 138.00 | | 110 966 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 452.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 847 812.00 | 89 949 154.00 | | 88 847 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 15 246.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 371 453.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | 6 372 287.00 | 1 315 975.00 | | 6 372 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 225 277.00 | 91 652 282.00 | | 95 225 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 191 327.00 | 206 584 420.00 | | 206 191 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 199.00 | 739 199.00 | | 739 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 199.00 | 739 199.00 | | 739 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 199.00 | -739 199.00 | | -739 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 365 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 435.00 | 1 497 578.00 | | 829 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 723.00 | 5 109 599.00 | | 5 534 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 705 288.00 | -3 612 020.00 | | -4 705 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 848 000.00 | | | 88 848 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 096 000.00 | 5 096 000.00 | | 5 096 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 225 000.00 | 6 377 000.00 | | 95 225 000.00 |